Ngoài những phong cách trading quen thuộc mà ai cũng biết đến đó là swing trading, scalping trading, day trading thì dường như position trading là 1 cái tên ít được biết đến nhất.

Nếu từ trước đến giờ bạn cho rằng swing trading là giữ lệnh lâu nhất với thời gian hàng tuần trời thì khi tìm hiểu về cách giao dịch này chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ vì đây là một chiến lược giao dịch cực kỳ hiệu quả dành cho các nhà đầu tư dài hạn và đòi hỏi họ một sự hiểu biết tốt về các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Vậy position trading là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ở bài viết này nhé!

Position trading là gì?

Position trading là trường phái giao dịch mua và nắm giữ dài hạn (chứng khoán, tiền tệ, tài sản…..). Thuật ngữ này chủ yếu nói về giao dịch forex và chứng khoán. Với các forex trader thì position trading của họ có thể nắm giữ giao dịch của mình trong 1 thời gian dài: vài tuần, vài tháng hoặc có khi là vài năm.

Những trader giao dịch theo phong cách Position trading thì gọi là Position trader.

Đặc điểm của Position trading

• Position trading đối lập hoàn toàn với kiểu giao dịch Scalping và Day trading vì các position trader hầu như không quan tâm đến những biến động ngắn hạn của các cặp tiền giao dịch.

• Khi xác định vào lệnh theo position trading, các trader sẽ thường nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ về phương pháp, hệ thống, tín hiệu mà họ sẽ kết hợp lại và dùng cho setup lệnh đó. Ngoài ra, các vấn đề cũng như 1 số thông tin liên quan đến cặp tiền mà họ sẽ giao dịch. Sau khi thực thi lệnh xong thì họ gần như là quên đi và chờ đến thời điểm đạt được mức lợi nhuận của mình.

• Thị trường chứng khoán sẽ sử dụng position trader nhiều hơn là thị trường ngoại hối.

• Các Position trader thường chỉ sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch. Yếu tố kỹ thuật chỉ được sử dụng bổ sung để xác định một xu hướng dài hạn.

• Position trading sẽ phù hợp các nhà giao dịch có nhiều vốn: Vì họ sẽ chia ra chiến lược đó là đầu tư mỗi nơi một ít, mỗi loại hàng hóa một ít. Phương pháp này giúp trader vừa đa dạng hóa rủi ro, vừa ăn đậm khi thị trường đi đúng hướng.

• Theo ý kiến cá nhân của mình thì các chuyên gia giao dịch, có kinh nghiệm trên thị trường họ sẽ chọn giao dịch theo trường phái này bởi việc nuôi lệnh lâu không đơn thuần là phân tích ngắn hạn và dựa vào những biến động thị trường tại thời điểm đó mà họ cần tỉ mỉ, cẩn thận hơn khi đưa ra những chiến lược mà chuyên sâu cho mỗi setup lệnh mà họ vào. Đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật cao và thấu hiểu thị trường ở 1 mức độ nhất định thì mới có thể tự tin để lệnh chạy trong 1 thời gian dài như vậy.

Những yếu tố để trở thành 1 position trader

• Bạn độc lập trong suy nghĩ. Bạn có đủ khả năng để gạt bỏ sang một bên những ý kiến của số đông và đưa ra những phỏng đoán của riêng bạn về thị trường, dựa trên sự nghiên cứu bài bản.

• Bạn phải có sự am hiểu sâu sắc về các nguyên tắc giao dịch và khả năng ảnh hưởng của chúng đến cặp tiền giao dịch trong thời gian dài.

• Bình tĩnh và khả năng đối mặt với những áp lực.

• Bạn cần có số vốn lớn, có thể lên đến hàng trăm pip nếu như thị trường đi ngược hướng với suy đoán của bạn.

• Bạn không ngại khi phải chờ đợi phần thưởng đến với mình. Giao dịch với  position trading có thể mang lại mức lợi nhuận từ hàng trăm đến hàng nghìn pip. Nếu chỉ mới dành được 50 pip bạn đã vội phấn khích, có lẽ bạn nên chọn kiểu giao dịch ngắn hơn.

Tóm lại thì kiên nhẫn và bình tĩnh là 2 yếu tố chìa khoá ở phong cách giao dịch này.

Một số chiến lược giao dịch dễ dàng với position trading

Dấu hiệu để vào lệnh trong khoảng hỗ trợ và kháng cự

Thường thì sau một thời gian tăng hoặc giảm đột ngột thị trường bắt đầu có những dao động có chu kỳ. Việc của bạn là chỉ cần xác định chính xác vùng hỗ trợ và kháng cự. Nếu như giá đang giao động trong khoảng hỗ trợ (Support) bạn có thể Buy lên và ngược lại nếu giá đang dao động nằm trong khoảng 2 đường kẻ kháng cự (Resistance) bạn có thể đặt giá bán để khi giá giảm bạn sẽ có lợi nhuận.

Điểm phá vỡ đúng với dấu hiệu thị trường bị pullback

Đây là điểm giá bị phá vỡ mà bạn có thể đặt lệnh tăng, tuy nhiên thị trường vẫn có thể có một Pullback (nến đỏ). Điều này khiến cho các bạn giao dịch ngắn hạn bị lỗ vì giá sẽ giảm trong một khoản nhỏ, trước khi tăng mạnh.

*** Pullback (giá điều chỉnh) là hành động mà giá đi ngược xu hướng chính của thị trường trong thời gian ngắn hạn.

Sử dụng đường trung bình động EMA50

Chỉ số MA hầu như rất quen thuộc đối với các Trader mới vào nghề. Nhờ vào chỉ báo này, các nhà giao dịch dài hạn position có thể dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch một cách chính xác hơn. Thông thường khi nào đường MA tiếp xúc với nến thì thị trường sẽ đổi chiều, giá sau đó cũng sẽ thay đổi theo.

Đọc thêm: "Everything" về đường trung bình động MA trong Forex

Ưu điểm và nhược điểm của Position trading

Ưu điểm

• Các giao dịch thắng thường có được một mức reward khá cao

• Cần rất ít thời gian phân tích chart, thậm chí chỉ cần khoảng 30’ mỗi ngày

• Thích hợp ngay cả với những người có một công việc full-time

• Ít áp lực hơn hẳn so với các kiểu trading còn lại

Nhược điểm

• Yêu cầu hiểu biết vững chắc về phân tích cơ bản thúc đẩy thị trường

• Cần một số vốn lớn

• Có thể không tạo ra lợi nhuận hàng năm vì số lượng giao dịch thấp

Hy vọng rằng sau bài viết này chắc chắn bạn đã có được nhận định rõ ràng phong cách giao dịch position trading có phù hợp với bạn hay không. Chúc bạn sẽ tìm được phong cách phù hợp để giao dịch thuận lợi và thu lợi nhuận xứng đáng.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo ^^

– Đăng ký Exness (Standard):  http://bit.ly/Exness_CHN

– Bài viết hướng dẫn đăng kí Exness (Luôn Update): https://bit.ly/Đăng_Ký_Exness

– Group Face kiếm 5$/ngày: https://bit.ly/5_Đô_1_Ngày

– CHN Group Chat Scalping: https://t.me/CHNscalping 

– Nhóm Tín Hiệu Telegram: https://t.me/CHN_Signal