Từ xưa đến nay, giao dịch theo phong cách Swing là 1 trong những kiểu giao dịch được các trader ưa chuộng nhất vì sự linh động trong thời gian cũng như đảo bảo lợi nhuận về lâu về dài. Vậy các trader thường sử dụng chiến lược nào để swing trading hiệu quả nhất? Hãy cùng mình tìm hiểu ở bài viết này nhé!

Giao dịch swing là 1 phong cách giao dịch mà các trader sẽ giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần. Lợi nhuận thu được sẽ bắt đầu từ việc tập trung vào những giai đoạn thay đổi xu hướng trong hành động giá ở những khung thời gian ngắn.

Đọc thêm: Những điều cần biết về swing trading

Chiến lược xác định vùng hỗ trợ kháng cự

Có thể nói đây là chiến lược được các trader ưa chuộng nhất vì tính phổ biến và dễ dàng xác định, sử dụng khi giao dịch. 

• Vùng hỗ trợ là vùng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Tại đây khối lượng Buy chiếm thế thượng phong so với khối lượng Sell. Cho nên chúng ta sẽ thường canh giá để Buy tại vùng hỗ trợ này.

• Vùng kháng cự là vùng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ giảm thấp hơn. Tại đây áp lực bán chiếm ưu thế so với áp lực mua. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ bán khi giá đi vào ngưỡng kháng cự.

Sau đây là các bước để bạn xác định hỗ trợ kháng cự trên biểu đồ:

• Bước 1: Xác định những vùng giá cao nhất (đối với ngưỡng hỗ trợ) và xác định vùng giá thấp nhất (đối với ngưỡng kháng cự). Chọn ra những vùng giá có đỉnh hoặc đáy tương đương với nhau.

• Bước 2: Vẽ 1 đường thẳng bắc qua đỉnh hoặc đáy của vùng giá đó.

Một số lưu ý khi giao dịch với hỗ trợ kháng cự:

• Vùng hỗ trợ kháng cự có giá trị nhất khi được xác định trên những khung thời gian lớn như: M (Month), W (Week), D (Daily), H4 (4 Hour).

• Một vùng hỗ trợ kháng cự lý tưởng đó là khi giá tiếp xúc trên 5 lần => Đây là 1 vùng mạnh hay nói cách khác là vùng Key Level. Xác suất giao dịch tại vùng này có tỷ lệ thắng rất cao.

• Khi vùng hỗ trợ chuyển thành kháng cự hoặc ngược lại ta gọi đó là vùng Flipzone. Khi thấy vùng flipzone được hình thành chúng ta sẽ không vào lệnh ngay sau đó vì có thể giá chưa xác định được và bị nhiễu. Chúng ta nên chờ đến khi giá retest lại vùng giá đó 1 lần nữa rồi mới quyết định là có vào lệnh hay không?

Xem thêm: Hỗ trợ kháng cự (key level) là gì?

Giao dịch với trendline và kênh giá trendline

Trendline là 1 đường thẳng nối các đỉnh hoặc đáy của giá trong xu hướng tăng hoặc giảm.

Đọc thêm: Hai mô hình giá thần thánh của trendline

Kênh giá trendline là 1 thuật ngữ phát triển hơn của trendline. Nếu trendline được xác định bằng 1 đường thắng thì với kênh giá trendline sẽ được xác định bằng 2 đường thẳng, 1 đường trên và 1 đường dưới. Hai đường này luôn đi song song với nhau, không cắt nhau. Tưởng tượng đơn giản hơn đó là khi nến liên tục va đập vào 2 đường trendline mà không bị rơi ra ngoài.

Đọc thêm: Giao dịch hiệu quả với kênh giá trendline

Cách để xác định 1 trendline hay 1 kênh giá trendline đó là bạn xác định đỉnh và đáy của vùng giá đó, sau đó vẽ 1 đường thẳng để nối các điểm đó lại.

Phương pháp để giao dịch với trendline và kênh giá trendline đó là:

• Khi giá phá vỡ (break) trendline hoặc kênh giá trendline thì chúng ta sẽ vào lệnh. 

• Retest trading: đó là khi giá đã phá vỡ vùng giá trendline trước đó và quay trở về trendline đó để kiểm tra lại 1 lần nữa. Đây là cách tối ưu nhất và mình cũng rất thích sử dụng cách retest trading này.

Ngoài ra, để xác định thêm điểm vào lệnh cho chắc chắn chúng ta sẽ cần 1 vài sự kết hợp như: vùng hỗ trợ kháng cự đã xác định, các mô hình nến, …

Ví dụ: Khi chúng ta xác định được vùng hỗ trợ của cặp EURUSD ở trên khung D trước đó rồi, về khung thời gian nhỏ hơn là H4 để tìm thêm dấu hiệu vào lệnh thì chúng ta xác định được vùng giá giảm tại đây. Điểm vào lệnh lý tưởng đó là khi giá tiếp xúc với vùng giá hỗ trợ và break trend giảm thì chúng ta sẽ thực hiện 1 lệnh Buy ngay sau đó.

Xem thêm: Trendline là gì? 3 cách giao dịch forex đơn giản với trendline

Sử dụng RSI hiệu quả

Đây là 1 trong những chỉ số phổ biến nhất, được sử dụng để ước tính động lực của thị trường.

Chúng ta nên dùng chỉ số RSI 9 với các mức cài đặt 10, 30, 70, 90 và sử dụng cho khung thời gian là H1 trở lên để mang lại hiệu quả cao nhất. 

Cách dùng RSI như sau:

• SELL khi giá chạm mức 90 sau đó cắt xuống dưới mức 70

• BUY khi giá chạm mức 10 sau đó cắt lên mức 30

Nếu kết hợp cả 2 yếu tố trên là hỗ trợ kháng cự và trendline hay kênh giá trendline thì bạn có thể tự tin là sẽ có 1 setup lệnh đẹp với tỷ lệ winrate cao.

Các mô hình nến, mô hình giá phổ biến

Khi sử dụng các mô hình nến, mô hình giá để xác định chắc chắn hơn cho điểm entry của mình thì bạn có thể sử dụng 1 số mô hình nến, mô hình giá phổ biến như sau:

Mô hình giá

• Mô hình 2 đỉnh, 3 đỉnh: Mô hình giá 2 đỉnh thường xuất hiện cuối 1 trend tăng. Khi giá tăng và hình thành đỉnh thứ nhất nó sẽ có xu hướng retest lại tạo thành đáy, chỗ hõm trước khi tiếp tục hình thành đỉnh thứ 2. Tương tự với mô hình 3 đỉnh

• Mô hình 2 đáy, 3 đáy: Trái ngược với mô hình giá 2 đỉnh thì mô hình giá 2 đáy thường xuất hiện cuối 1 trend giảm. Khi giá giảm và hình thành đỉnh thứ nhất nó sẽ có xu hướng retest lại tạo thành đáy, chỗ hõm trước khi tiếp tục hình thành đỉnh thứ 2.

• Mô hình vai đầu vai: Mô hình Vai Đầu Vai là một mô hình được thường xuất hiện sau 1 trend tăng mạnh. Ngược lại với mô hình vai đầu vai ngược.

• Mô hình cái nêm: Mô hình giá cái nêm là mô hình giá có thể xuất hiện sau 1 xu hướng tăng hoặc giảm, dự báo khả năng tiếp diễn hoặc đảo chiều của trend đó.

Mô hình nến

• Mô hình nến engulfing: Đây là loại nến báo hiệu sự đảo ngược của thị trường khi nến có đầu nhỏ, thân nến bao trọn nến trước đó, thể hiện sự buy sell mạnh mẽ.

• Nến Doji: Doji là nến có thân cực nhỏ, như 1 đường ngang mỏng manh so với những nến khác. Nói cách khác thì Doji là mô hình nến giá đóng cửa và mở cửa bằng nhau hoặc gần bằng nhau.

• Nến búa: Nến Hammer là 1 mô hình nến đảo chiều tăng được hình thành sau khi giảm giá nhằm báo hiệu cho sự tăng giá trở lại và tạo đáy mới của xu hướng giảm giá đó.

• Mô hình nến mây đen bao phủ: Đây là một mẫu hình nến cho tín hiệu đảo chiều tại vùng đỉnh sau 1 xu hướng tăng hoặc tại vùng đỉnh của một quá trình thị trường đi ngang với biên độ hẹp.

• Mô hình nến người treo cổ: Mô hình nến người treo cổ là 1 mô hình nến đảo chiều xuất hiện sau 1 nhịp tăng.

• Mô hình nến xuyên thấu: Ngược lại với mẫu hình mây đen bao phủ là mẫu hình xuyên thấu. Nó xuất hiện tại đáy sau 1 xu hướng giảm. 

Ngoài những chiến lược mình đã kể trên bạn có thể áp dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, Bollinger Bands, Stochastic, EMA, …. để đạt hiệu quả trong giao dịch nhé!

Chúc các bạn thành công!

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo ^^

– Đăng ký Exness (Standard):  https://one.exness.link/a/u764mfc8 (ID: 16183292)

– Bài viết hướng dẫn đăng kí Exness (Luôn Update): https://bit.ly/Đăng_Ký_Exness

– Group Face kiếm 5$/ngày: https://bit.ly/5_Đô_1_Ngày

– CHN Group Chat Scalping: https://t.me/CHNscalping 

– Nhóm Tín Hiệu Telegram: https://t.me/CHN_Signal